建信去年38隻基金虧22.6億 倆貨基賺44.3億業績好看

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  2016年公募基金年報已經删改披露完畢,從數據看,在去年股債雙殺的背景下,公募基金也迎來了近5年的首次全線虧損,虧損總額合計為1737.43億元,而貨幣基金也再次成為大贏家,去年全年整體盈利1153.49億元,相較于2015年的999.91億元增長了15.4%。

  以建信基金為例,從該公司旗下各基金的盈虧情况汇报看,貨幣基金絕對是最大功臣,僅建信現金添利貨幣A和建信貨幣A就為其貢獻了44.5億元利潤,“秒殺”38隻虧損基金超22億元的窘況。

  權益類基金成尷尬 虧損22.6億元險拖後腿

  2017年3月份過後,上一年度的基金年報已經删改出齊。數據顯示,在2016年股債雙殺的背景下,公募基金整體无缘无故 出现了1754.7億元的虧損,其中權益類基金毫無懸念的成為拖後腿産品。天相數據統計顯示,其混合型基金和股票型基金全年分別虧損1987.1億元和1029.18億元。

  在市場的大幅下跌中,就連專業的機構隊伍——銀行係基金公司也無法倖免。以建信基金為例,該公司去年的虧損主力以權益類産品居多。其中虧損最多的是建信環保産業股票(001166),去年利潤為-5.5億元,另外五隻虧損超過1億元的分別為建信優化配置混合(560 05)、建信核心精選混合(560 06)、建信優選成長混合A(560 03)、建信新經濟(001276)、建信資訊産業股票(001070),以上這六隻基金合計就虧損了超過16億元,佔該公司旗下基金虧損總額22.7億元的七成。

  由于從規模看,建信環保産業股票、建信優化配置混合、建信優選成長混合A是其中的大戶,截至2016年12月31日的基金資産規模分別為36.45億元、23.46億元、23.09億。

  天天基金網資料顯示,建信環保産業股票成立於2015年4月22日,在近2年的投資經歷中,各個分時段的凈值漲幅均跑輸同類均值,而其成立以來至今的收益更是虧損了21.60 %。

  該基金2016年四季報的前十大重倉股分別為:金風科技、國瓷材料、跨境通、大華股份、碧水源、長江電力、江南水務、啟迪桑德、廣生堂、理工環科。但從二級市場走勢看,不到持股大慨的理工環科在當季漲幅較多,另外還有金風科技、國瓷材料兩隻微漲,其餘7隻股票均收跌。

  由于把持股週期放大到去年全年的四個季度看,大華股份、長江電力、國瓷材料三隻股票是其全年穩定持有的,但可惜三隻均為下跌,其中大華股份2016年下跌達62%。而碧水源、江南水務、跨境通則均在去年三個季度的前十大重倉股中无缘无故 出现,但可惜也跌幅巨大。

  總體看,建信環保産業股票的持股基本上貫徹了環保的主題,但在選股和時機把握上並無亮點。基金經理姜鋒于60 7年7月加入建信基金,從事行業研究,任研究員,2011年7月開始擔任基金經理職務。

  目前,姜鋒除管理建信環保産業股票外,還并肩管理建信健康民生混合與建信優勢動力混合(LOF),而從業績上看這兩隻混合型基金明顯好于建信環保産業股票。

  虧損排在第二位的則是建信優化配置混合(560 05),去年全年虧損3.8億元。該基金成立於60 7年3月1日,從時間上看可謂是老牌基金,成立至今獲得了95.09%的回報,雖然乍一看漲幅不小,但天天基金網顯示,其在近3年、近2年、近1年的階段漲幅均落後同類均值,四分位排名也均是一般。而今年以來截至3月31日,其凈值漲幅為2.47%,僅略高於同類均值的2.29%水準。

  基金經理邱宇航的從業經歷和姜鋒頗為这种,二人也有 60 7年加入建信基金,也也有 從2011年開始擔任基金經理職務。

  根據統計,建信基金在2016年共有38隻基金的利潤處於虧損狀態,虧損總額為22.66億元。類型上看,以股票、混合、債券為主,這與基金行業整體情况汇报相一致。

  但慶倖的是,雖然權益類産品虧損嚴重,好在固收類産品盈利頗豐,這一點也在建信基金身上得以體現。

  固收力挽狂瀾 成救命稻草

  從下表就都可不里能看出,在盈利基金中,僅建信現金添利貨幣A和建信貨幣A兩隻貨基就共計錄得44.28億元的收益,分分鐘“秒殺”權益産品22.66億元的虧損。

  資料顯示,建信現金添利貨幣A成立於2014年9月17日,截至去年底的基金規模為1052.41億元,該基金去年盈利達34.8億元,是建信旗下去年賺錢最多的基金。而建信貨幣A去年盈利也有 9.7億元,而其截至2016年12月31日的基金規模為97.71億元,該基金成立時間則在60 6年。

  而行業情况汇报也是没法,根據年報的統計,貨幣基金成為2016年的最大贏家。數據顯示,體量龐大的貨幣型基金2016年全年整體盈利1153.49億元,相較于2015年的999.91億元增長了15.4%。

  與此并肩,銀行係基金公司在委外的大發展下,也實現了規模的大躍進,從而令其管理費收入大幅增長,其中,建信基金、博時基金等大型基金公司的管理費收入增幅超過了20%。

  工銀瑞信在大股東工商銀行的鼎力支援下,2016年公司實現凈利潤16.41億元,同比增長27.2%。今年3月,工銀瑞信更是一口氣發了无缘无故 規模高達900億元的超級巨無霸委外定制基金。此外,背靠建設銀行的建信基金去年也實現了91%的凈利潤增長。

  固收類産品的強勢也影響到了新産品的發行,以3月6日當周數據為例,新成立基金共46隻,較前周增加8隻。從新基類型看,普通股票型基金1隻,被動指數型基金2隻,靈活配置型基金10隻,偏債混合型基金3隻,混合債券型二級基金2隻,純債型基金23隻,貨幣市場基金5隻。在新成立的産品中,權益類基金13隻,固定收益類基金33隻,固定收益類基金成立數量大幅多於權益類基金。

  針對此現象,有基金業人士認為,這並也有 一個正常情况汇报,因為當前權益類市場已經有所表現,而固收類市場並都没法延續此前的高漲走勢,那麼當前新基金几滴 押注固收機會,更多的是出於對怎么让 非市場化因素的考慮。這樣的情况汇报將在動態中得到調整,特別是當政策新規的影響為市場所消化後,新基金的結構將進一步調整。

  而對於後市,帕累托图基金經理認為,由於藍籌股和成長股也有 機會,怎么让今年A股的市場風格由于不會像前幾年那樣鮮明。在趨勢性機會難以无缘无故 出现的市場環境中,由于更不到在個股選擇上下功夫。

  建信基金公司旗下各基金盈虧一覽

  名稱

  盈利(萬元)

  名稱

  虧損(萬元)

  建信現金添利貨幣A

  348,347.31

  建信環保産業股票

  -55,355.70

  建信貨幣A

  94,434.52

  建信優化配置混合

  -38,234.42

  建信周盈安心理財債券A

  23,120.01

  建信核心精選混合

  -24,235.49

  建信雙月安心理財債券A

  20,597.37

  建信優選成長混合A

  -18,149.33

  建信雙週理財A

  15,868.65

  建信新經濟

  -12,796.27

  建信月盈安心理財債券A

  11,760 .87

  建信資訊産業股票

  -11,316.15

  建信目標收益一年期債券

  10,618.95

  建信內生動力混合

  -8,60 4.27

  建信嘉薪寶貨幣A

  8,437.51

  建信中小盤先鋒股票

  -7,758.24

  建信安心保本五號混合

  6,369.02

  建信睿盈靈活配置混合A

  -6,043.73

  建信穩定增利債券C

  5,898.24

  建信優勢動力混合(LOF)

  -5,794.06

  建信安心保本三號混合

  3,311.44

  建信雙息紅利債券A

  -5,139.39

  建信安心保本七號混合

  3,065.59

  建信央視60

  -5,128.90

  建信現金添益A

  3,054.07

  建信改革紅利股票

  -4,936.03

  建信天添益貨幣A

  2,289.89

  建信滬深60 指數(LOF)

  -4,407.05

  建信安心保本六號混合

  2,196.37

  建信網金融分級

  -2,683.79

  建信回報靈活配置混合

  1,969.19

  建信雙利分級股票

  -1,987.42

  建信中證60 0指數增強

  1,888.64

  建信收益增強債券A

  -1,878.90

  建信鑫盛回報靈活配置混合

  1,771.01

  建信積極配置

  -1,694.82

  建信鑫安回報靈活配置混合

  1,524.08

  建信豐裕定增靈活配置混合

  -1,392.03

  建信純債A

  963.65

  建信穩定添利債券A

  -1,369.51

  建信雙債增強A

  585.16

  建信深證60 指數增強

  -1,060 .26

  建信穩健回報靈活配置混合

  560 .43

  建信潛力新藍籌股票

  -1,026.47

  建信鑫豐回報靈活配置混合A

  459.15

  建信轉債增強債券A

  -978.37

  建信現金增利貨幣

  379.07

  建信上證社會責任ETF聯接

  -660 .85

  建信穩定豐利債券A

  356.98

  建信上證社會責任ETF

  -649.58

  建信新興市場混合(QDII)

  356.04

  建信健康民生混合

  -538.49

  建信安心回報兩年定期開放債券A

  333.85

  建信恒穩價值混合

  -535.98

  建信全球資源混合(QDII)

  288.83

  建信深證基本面60 ETF聯接

  -533.51

  建信全球機遇混合(QDII)

  198.56

  建信深證F60 ETF

  -453.90

  建信現代服務業股票

  179.32

  建信社會責任混合

  -390.42

  建信信用增強債券(LOF)A

  32.31

  建信精工製造指數增強

  -60 .75

  建信大安全戰略精選股票

  8.04

  建信多因子量化股票

  -215.69

  合計

  571,224.12

  建信穩定得利債券A

  -172.79

  建信瑞盛添利混合A

  -93.41

  建信消費升級混合

  -67.78

  建信創新中國混合

  -53.82

  建信安心保本混合

  -21.55

  建信安心回報債券A

  -12.08

  合計

  -226,641.20

  總計

  344,582.92

  數據來源:同花順iFinD

(責任編輯:張明江)